博时信用债纯债基金分红 每10份派0.17元
浙江在线衢州频道 时间:
2013-04-11 11:26:55
博时基金今日公告,博时信用债纯债基金将实施2013年度的第一次分红,分红方案为每10份分红0.17元。本次分红的基准日为3月31日,权益登记日与除息日为4月17日,现金红利发放日为4月19日。
博时信用债纯债基金成立于2012年9月7日,基准日基金份额的单位净值为1.041元,基金可供分配利润为2546.12万元。截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为1273.06万元。
来源:
证券时报
作者:
编辑:
刘彩娟