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金银关注前期低点一线阵地的得失
浙江在线衢州频道 时间: 2013-12-23 13:36:42

  上周回顾:

  上周行情可谓空头氛围浓重,在既前一周出现大跌后,周初行情一直未能出现明显企稳迹象,在投资者猜疑年底最后一次利率决议是否缩减QE之际,整体维持弱势震荡格局,最后在联储宣布每月缩减100亿美元购债规模的刺激下,出现大幅跳水,之后此种情绪持续发酵,并使得周四周五行情继续出现下挫,最终黄金周线收中阴,白银略偏强周线收小阴线。

  中能传家宝上周开盘243.45,最高246.01,最低233.53,报收于236.48,周跌幅2.86%。中能标准银上周开盘3861.92,最高3985.98,最低3758.30,报收3813.40,周跌幅1.26%。

  国际方面:

  上周市场焦点无疑停留在美国,周初并无重要事件,主要公布了三个数据。

  其中美国11月工业产出月率上升1.1%,录得一年来最大升幅;美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值意外回落至54.4,脱离11月份所创54.7这一10个月高位,美国制造业活动在12月份继续扩张,但扩张速度不及预期。

  美国劳动部(DOL) 12月17日公布的数据显示,未经季节性因素调整,美国11月CPI年率增长1.2%,预期增长1.3%,前值增长1.0%;剔除食品和能源之外,11月核心CPI年率增长1.7%,预期增长1.7%,前值增长1.7%。11月末季调消费者物价指数(CPI)年率增长低于市场预期,表明美国的通胀水平仍缺乏加速迹象。

  整体来看,数据好坏不一,但主要和之前非农、GDP等靓丽数据形成较大反差的是美国11月CPI年率,仍处在低位,这表明美国经济仍不尽如人意,这使得市场对于QE缩减各执一词,黄金白银走势则略显震荡。

  而可谓万千瞩目的利率决议也在此时隆重登场,美国当地时间17-18日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最后一次货币政策会议,宣布将每个月的量化宽松(QE)政策缩减100亿美元至750亿美元——抵押贷款支持证券(MBS)和国债分别缩减50亿美元至350亿美元和400亿美元;与此同时,美联储(FED)还下调了美国长期经济增速预估区间上限,并维持基准利率不变。FOMC还强化了长期维持近零利率的承诺,其预计在失业率降至6.5%下方后,基准利率很可能还会保持很长时间。

  伯南克在随后的新闻发布会上表示,未来的政策将视经济数据而定。如果经济如预期持续改善,美联储将在明年的八次会议上持续缩减QE规模,下次缩减QE的规模可能是100亿美元。但如果经济数据表现令人失望,美联储可能会暂缓进一步缩减QE的步伐;如果经济增长超过预期,缩债步伐会更快一点。

  受美联储最终决定缩减QE政策和伯南克讲话影响,市场最初宽幅震荡,操作难度极大,最终,空头占优,行情震荡走低,并在次日进一步酝酿和发酵,出现大幅下挫,黄金前期低点1180岌岌可危,白银表现虽稍好,但亦同步走低。

  欧洲方面,上周五,欧盟失去了标普的最高评级。标普下调欧盟长期评级至AA+,并维持短期评级为A-1+,展望从负面调至稳定。标普认为,欧盟内部的凝聚力已经被削弱,其金融状况也出现了恶化。

  中国方面:

  临近年底,银行间资金紧张持续加剧,其中,14天期利率在上周五(12月20日)上涨78.5个基点,至7.003%,这也是自今年6月26日以来,该品种利率再次突破7%。近期财政存款投放不力,以及央行连续停止逆回购使得资金紧张的预期加剧,市场都在期盼央行重启逆回购。

  此轮流动性紧张主要是因为跨年资金需求旺盛,加上QE超预期提前退出,而央行连续五期公开市场零操作,也造成了一方面需求增加,另一方面供给减少的局面,12月20日晚间,央行再度通过官方微博发布消息称:“针对今年末货币市场出现的新变化,央行已连续三天通过SLO累计向市场注入超过3000亿元流动性,目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元,为历史同期相对较高水平。”

  不过,从短期看,启用SLO工具的效果不会立刻显现,市场的预期和反应需要时间,而且11月跨年资金的需求就已开始增加,所以市场对中长期限的资金情况不是太乐观。

  本周展望:

  对于本周行情展望,基本面上需要关注的依然是美国方面公布的几个数据。

  他们分别是,12月23日(周一)21:30,美国11月核心PCE物价指数年率;12月24日(周二)21:30,美国11月耐用品订单月率;12月26日(周四)21:30,美国12月21日初请失业金人数。如果上面数据继续向好,则金银会继续承压。

  技术上看,黄金收上影线较长的中阴线,目前最低点已探至1186美元/盎司,离前期低点1180仅一步之遥,周五反弹收复了部分跌幅,但整体格局依然没有显现出明显的见底迹象,但本周消息面较为清淡,料以震荡为主。

  白银周线收一根小阴线,相比黄金表现略偏强,同时下跌开始乏力,目前比较关键的阻力位于19.7附近,如不能突破,假期过后依然会重回弱势,但一旦突破,建议投资者短线不在盲目做空。

  综合,我们认为,下方面临前期低点重要支撑,另加假期,行情再次出现大跌可能性不大,本周可能维持震荡格局,黄金区间1180-1230,白银区间18.7-19.97,高抛低吸。

  中能传家宝日线走势图

  中能标准银日线走势图

来源: 腾讯财经特约 作者: 编辑: 黄鑫
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