2013 年10月23日(星期三)
基金场外赎回起始日
000086
南方稳利1年定期开放债券
基金场外赎回起始日:2013-10-23,基金管理人:南方基金管理有限公司[微博]
基金发行截止日
000284
富安达信用纯债债券发起式A
基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司
000285
富安达信用纯债债券发起式B
基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司
000343
华夏财富宝货币
基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金场外红利发放日
050027
博时信用债纯债债券
每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2013-10-21,基金场外除息日:2013-10-21,基金场外红利发放日:2013-10-23
再投资赎回起始日
050027
博时信用债纯债债券
再投资赎回起始日:2013-10-23
070009
嘉实超短债债券
再投资赎回起始日:2013-10-23
基金场内除息日
160128
南方金利A
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
160129
南方金利C
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
165509
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
基金场内红利发放日
164702
汇添富季季红定期开放债券
基金场内红利发放日:2013-10-23
基金权益登记日
166902
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25
166903
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25
206011
鹏华美国房地产(QDII)
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-25
530017
建信双息红利债券
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24
基金场外除息日
166902
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25
166903
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25
530017
建信双息红利债券
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24
货币型基金结转份额可赎回起始日
320002
诺安货币A
2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23
320019
诺安货币B
2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23
开放式基金交易提示
530017
建信双息红利债券
暂停转托管日:2013-10-23至2013-10-24
2013 年10月24日(星期四)
基金发行起始日
000328
上投转型动力灵活配置混合
基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
000387
泰达宏利瑞利分级债券A
基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-06,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
000388
泰达宏利瑞利分级债券B
基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
今日停牌提示
110029
易方达科讯股票
暂停,(110029)易方达科讯股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24
110029
易方达科讯股票
暂停,(110029)易方达科讯股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24
开放式基金交易提示
110029
易方达科讯股票
暂停大额申购日:2013-10-24
暂停大额申购日
110029
易方达科讯股票
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-24
连续停牌起始日
110029
易方达科讯股票
大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24
110029
易方达科讯股票
大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24
150079
银河通利分级债券B
因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28
150120
东吴鼎利分级债券B
因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28
恢复交易日
150129
鹏华丰利分级债券B
因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-21,恢复交易日:2013-10-24
基金场外红利发放日
160128
南方金利A
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
160129
南方金利C
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
165509
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24
530017
建信双息红利债券
每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24
基金场内红利发放日
160128
南方金利A
基金场内红利发放日:2013-10-24
160129
南方金利C
基金场内红利发放日:2013-10-24
基金份额拆分日
161506
银河通利分级债券A
基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24
165808
东吴鼎利分级债券A
基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24
基金场外赎回起始日
165808
东吴鼎利分级债券A
基金场外赎回起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金[微博]管理有限公司
基金场外申购起始日
165808
东吴鼎利分级债券A
基金场外申购起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金场内除息日
166902
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25
166903
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25