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10月22日基金交易信息提示
浙江在线衢州频道 时间: 2013-10-22 10:06:06

 

  2013 年10月23日(星期三)

  基金场外赎回起始日

  000086

  南方稳利1年定期开放债券

  基金场外赎回起始日:2013-10-23,基金管理人:南方基金管理有限公司[微博]

  基金发行截止日

  000284

  富安达信用纯债债券发起式A

  基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司

  000285

  富安达信用纯债债券发起式B

  基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司

  000343

  华夏财富宝货币

  基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

  050027

  博时信用债纯债债券

  每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2013-10-21,基金场外除息日:2013-10-21,基金场外红利发放日:2013-10-23

  再投资赎回起始日

  050027

  博时信用债纯债债券

  再投资赎回起始日:2013-10-23

  070009

  嘉实超短债债券

  再投资赎回起始日:2013-10-23

  基金场内除息日

  160128

  南方金利A

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  160129

  南方金利C

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  165509

  信诚增强收益债券(LOF)

  每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  基金场内红利发放日

  164702

  汇添富季季红定期开放债券

  基金场内红利发放日:2013-10-23

  基金权益登记日

  166902

  民生加银平稳增利A

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

  166903

  民生加银平稳增利C

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

  206011

  鹏华美国房地产(QDII)

  每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-25

  530017

  建信双息红利债券

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24

  基金场外除息日

  166902

  民生加银平稳增利A

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

  166903

  民生加银平稳增利C

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

  530017

  建信双息红利债券

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  320002

  诺安货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  320019

  诺安货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  开放式基金交易提示

  530017

  建信双息红利债券

  暂停转托管日:2013-10-23至2013-10-24

  2013 年10月24日(星期四)

  基金发行起始日

  000328

  上投转型动力灵活配置混合

  基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]

  000387

  泰达宏利瑞利分级债券A

  基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-06,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  000388

  泰达宏利瑞利分级债券B

  基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  今日停牌提示

  110029

  易方达科讯股票

  暂停,(110029)易方达科讯股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24

  110029

  易方达科讯股票

  暂停,(110029)易方达科讯股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24

  开放式基金交易提示

  110029

  易方达科讯股票

  暂停大额申购日:2013-10-24

  暂停大额申购日

  110029

  易方达科讯股票

  暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-24

  连续停牌起始日

  110029

  易方达科讯股票

  大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24

  110029

  易方达科讯股票

  大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24

  150079

  银河通利分级债券B

  因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28

  150120

  东吴鼎利分级债券B

  因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28

  恢复交易日

  150129

  鹏华丰利分级债券B

  因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-21,恢复交易日:2013-10-24

  基金场外红利发放日

  160128

  南方金利A

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  160129

  南方金利C

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  165509

  信诚增强收益债券(LOF)

  每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  530017

  建信双息红利债券

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24

  基金场内红利发放日

  160128

  南方金利A

  基金场内红利发放日:2013-10-24

  160129

  南方金利C

  基金场内红利发放日:2013-10-24

  基金份额拆分日

  161506

  银河通利分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24

  165808

  东吴鼎利分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24

  基金场外赎回起始日

  165808

  东吴鼎利分级债券A

  基金场外赎回起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金[微博]管理有限公司

  基金场外申购起始日

  165808

  东吴鼎利分级债券A

  基金场外申购起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金场内除息日

  166902

  民生加银平稳增利A

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

  166903

  民生加银平稳增利C

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25

来源: 新浪财经微博 作者: 编辑: 刘彩娟
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