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10月22日基金交易信息提示
浙江在线衢州频道 时间: 2013-10-22 10:06:06
  2013 年10月22日(星期二)

  今日停牌提示

  000029

  富国宏观策略灵活配置

  暂停,(000029)富国宏观策略灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22

  150079

  银河通利分级债券B

  停牌一小时,(150079)银河通利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22,恢复交易日:2013-10-22

  150120

  东吴鼎利分级债券B

  停牌一小时,(150120)东吴鼎利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22,恢复交易日:2013-10-22

  164808

  工银四季收益债券

  停牌一小时,(164808)工银四季收益债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-22,恢复交易日:2013-10-22

  开放式基金交易提示

  000029

  富国宏观策略灵活配置混合

  暂停大额申购日:2013-10-22

  164808

  工银四季收益债券

  暂停转托管日:2013-10-22至2013-10-28

  202202

  南方避险增值混合

  暂停日常赎回日:2013-10-22至2013-10-25

  暂停大额申购日

  000029

  富国宏观策略灵活配置混合

  暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-22

  连续停牌起始日

  000029

  富国宏观策略灵活配置混合

  大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-22

  基金场外红利发放日

  000064

  大摩18个月定期开放债券

  每10份基金税前分红:0.1365元,每10份基金税后分红:0.1365元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  000107

  富国信用增强债券A

  每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  000109

  富国信用增强债券C

  每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  070009

  嘉实超短债债券

  每10份基金税前分红:0.022元,每10份基金税后分红:0.022元,基金权益登记日: 2013-10-21,基金场外除息日:2013-10-21,基金场外红利发放日:2013-10-22

  100018

  富国天利增长债券

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  100066

  富国纯债债券发起A

  每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  100068

  富国纯债债券发起C

  每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  164702

  汇添富季季红定期开放债券

  每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  519666

  银河银信添利债券B

  每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  519667

  银河银信添利债券A

  每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22

  再投资赎回起始日

  000107

  富国信用增强债券A

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  000109

  富国信用增强债券C

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  050030

  博时亚洲票息收益债券(QDII)

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  050202

  博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  050203

  博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  100018

  富国天利增长债券

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  100066

  富国纯债债券发起A

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  100068

  富国纯债债券发起C

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  519666

  银河银信添利债券B

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  519667

  银河银信添利债券A

  再投资赎回起始日:2013-10-22

  基金发行起始日

  000343

  华夏财富宝货币

  基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:华夏基金[微博]管理有限公司

  519053

  海富通双利分级债券B

  基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:海富通基金管理有限公司[微博]

  519055

  海富通双利分级债券

  基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-11-22,基金管理人:海富通基金管理有限公司

  基金发行截止日

  000359

  易方达易理财货币

  基金发行起始日:2013-10-21,基金发行截止日:2013-10-22,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  070008

  嘉实货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-20,按月结转,收益支付日:2013-10-21,收益结转日:2013-10-21,结转份额赎回起始日:2013-10-22

  070088

  嘉实货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-20,按月结转,收益支付日:2013-10-21,收益结转日:2013-10-21,结转份额赎回起始日:2013-10-22

  基金权益登记日

  160128

  南方金利A

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  160129

  南方金利C

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  165509

  信诚增强收益债券(LOF)

  每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  基金场外除息日

  160128

  南方金利A

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  160129

  南方金利C

  每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  165509

  信诚增强收益债券(LOF)

  每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24

  206011

  鹏华美国房地产(QDII)

  每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-25

  红利转再投资日

  160128

  南方金利A

  红利转再投资日:2013-10-22

  160129

  南方金利C

  红利转再投资日:2013-10-22

  165509

  信诚增强收益债券(LOF)

  红利转再投资日:2013-10-22

  基金份额拆分日

  160623

  鹏华丰利分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-17,基金份额拆分日:2013-10-22

  基金场外申购起始日

  160623

  鹏华丰利分级债券A

  基金场外申购起始日:2013-10-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]

  基金拆分公告日

  161506

  银河通利分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24

  165808

  东吴鼎利分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24

  暂停基金赎回日

  202202

  南方避险增值混合

  暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-22,暂停基金赎回截止日:2013-10-25

  货币型基金收益结转份额日

  320002

  诺安货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  320019

  诺安货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  货币型基金收益支付日

  320002

  诺安货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  320019

  诺安货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-23至2013-10-21,按月结转,收益支付日:2013-10-22,收益结转日:2013-10-22,结转份额赎回起始日:2013-10-23

  基金场内红利发放日

  519666

  银河银信添利债券B

  基金场内红利发放日:2013-10-22

  519667

  银河银信添利债券A

  基金场内红利发放日:2013-10-22

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来源: 新浪财经微博 作者: 编辑: 刘彩娟
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