国际现货黄金隔夜收盘价1191.61美元/盎司,较前一交易日收盘价1219.13美元/盎司,跌27.52美元/盎司。盘中最低1187.32美元/盎司,盘中最高1226.33美元/盎司。
交投最活跃的Comex-2月期金重挫3.4%或41.40美元,结算价报每盎司1,193.60美元,路透初步数据显示,成交量高于30日均值。
基本面消息影响:
投资人也持续抛售黄金上市交易基金(ETF),导致今年约有800吨黄金流出这类ETF,使其持仓降至三年半低点。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Shares周三持仓续降4.2吨。
欧洲央行拒绝通过短期操作进一步放宽政策,以及欧洲的银行向欧洲央行偿还在危机期间提供的贷款,导致欧元供应减少。另外公布的数据显示,欧元区10月经常账盈余触及纪录高位,也扶助支撑欧元。不过黄金并未获得什么支持。
美元周三普涨,之前美联储表示将每月资产购买规模削减100亿美元,至750亿美元。美联储此举将有助于提升美国公债收益率,并进而推高美元。美国公债收益率攀升,支撑美元。对黄金走势不利。
美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数为37.9万人,远高于市场预估的33.4万人,前周续请失业金人数为288.4万人,市场预估为278.0万人,初请失业金人数四周均值为34.4万人。美国11月NAR季调后成屋销售总数年化490万户,创2012年12月以来新低,预期为503万户。10月份成屋销售年化值修正为506万户,初值为508万户。美国费城联储(Philadelphia Fed)周四发布报告称,美国10月费城联储制造业指数为7,预期为10.0, 11月份为6.5。这些数据对黄金走势有利,但被市场忽略。
美国原油期货周四攀升1%,因美国炼厂为了满足强劲的馏分油出口需求而扩大原油买需,另外,交易商为回补空头头寸买入原油期货。法国工人罢工导致第四家道达尔炼油厂周四被迫关闭,该炼厂的日产能为70万桶,这提振欧洲对海外馏分油的进口需求。布兰特原油期货也收涨。原油强势对金价有利,不过暂时被市场忽略。
机构或专家观点:
加州商品对冲基金Tusker Capital投资经理Anuraag Shah表示,“市场可能正在建构大型的双重底,这是未来数周的观察重点,这可能会让金价转为大涨,尽管美联储缩减购债”。
新泽西州Sica Wealth投资长JeffreySica表示,“许多黄金投资人预期美联储宣布的政策将会造成通缩而非通胀,因而利用这波下跌动能,至少暂时做空黄金。”
加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)贵金属分析师Simon Weeks称,“若金价有效跌破1200美元关口,将很快下探6月中旬低位1180一线。不过,如果明日(12月20日)金价无法完成这样的任务,便意味着下周金价将触底反弹,并延续至年末。”
Pimco的商品基金经理Nic Johnson认为对黄金来说,好消息是进一步紧缩货币政策是不太可能出现的。如果真实收益率不变高,那对黄金就是积极的。并且他认为金价不太可能跌到1200美元/盎司以下,但是也不太可能升到1350美元/盎司上方。
Tangent Capital总经理Jim Rickards认为,“最终金价会涨很高,甚至高到7000到9000美元/盎司,这是基于基本面以及对现有的国际货币系统信心的丧失来看的。”
法兴银行(Societe Generale)和高盛(Goldman Sachs)预计明年金价将跌至1050美元/盎司,瑞银集团(UBS)则预计明年金价跌至1200美元/盎司。因此,不少机构都建议投资者们做空黄金。
小结:
金价周四重挫2%至六个月低点,美联储缩减QE继续给黄金带来压力。在美联储宣布缩减购债规模后,金价周三仅温和下跌,周四亚洲盘窄幅震荡,但欧洲盘市场和纽约盘市场做出进一步反应,跌至6月以来最低,市场对美联储继续缩减购债的揣测加深了通缩忧虑。一些利好黄金的数据和消息均被市场忽略。暗示市场人气极度疲软。不过部份交易商警告,市场可能会迅速弹升,因技术面形成“双底(W底)型态”。另外昨天美国最大的ETF黄金基金继续微幅减仓,这对黄金走势不利。
黄金4小时图:
黄金的4小时图走软。布林线中轨的下行角度陡峭,暗示下行动能较强。目前金价还在下轨附近维持弱势格局。上方重要阻力在1211美元附近,下方最近支持在1187美元附近。Rsi指标跌破30支持,创出最近新低,暗示后期可能还有跌势出现。Macd指标绿柱也大幅增长,不过波峰似乎未能超过前期就有缩减迹象,这对后期走势有利。总体看黄金的4小时图暗示近中线格局重新转入跌势格局,但不确定能跌多少。
黄金1小时图:
黄金的1小时图较弱。布林线中轨暂时是下行姿态,不过下轨收口,暗示下方有支持出现。目前金价正在向中轨附近靠拢,关注能否突破。上方重要阻力在1209美元附近,下方最近支持在1185美元附近。Rsi指标创出最近新低,暗示后期可能还有跌势出现,目前指标正在回测中轨附近的阻力,关注能否突破。Macd指标红柱增长,暂时看略显积极。总体看黄金的1小时图暗示短线有些反弹,下行动能稍微减弱,但后期走势还不乐观。
白银市场:
现货银下跌2.7%,报每盎司19.19美元。3月白銀大跌87美分,或4.4%,收於每盎司19.19美元。白银昨天基本跟随黄金波动,但尾盘是横盘格局,这比黄金表现稍好,对后期走势有利。
白银4小时图:
白银的4小时图比黄金稍好。布林线中轨也拐头向下,不过银价并未跌破前期低点,还是正常的回调整理格局。上方最近阻力在19.7美元附近,下方最近支持在19.1美元附近。Rsi指标在30附近争夺,暂时是偏弱整理格局。Macd指标绿柱波峰也未创新高,目前绿柱有缩减迹象,这也对后期走势有利。总体看白银的4小时图虽然是空头人气,但不确定后期有大跌出现。
白银1小时图:
白银的1小时图和黄金类似。布林线中轨也是下行姿态,但下轨快速收口,暗示下方的支持出现。上下轨的开口很小,可能不久会选择方向。上方最近阻力在19.3美元附近,下方最近支持在19.1美元附近。Rsi指标也在30附近获得承接反弹,可能会回测50附近的阻力,关注能否突破。Macd指标红柱还很短,暗示反弹动能还不强。总体看白银的1小时图暗示短线暂时是空头人气,如果反弹力度不好,后期就还有跌势出现。