昨日,在没有重要消息面配合的情况下,黄金再度出现了爆发式的下跌行情,再次令投资者瞠目结舌。截止到昨日收盘,国际现货金下跌2.11个百分点,至1225.26美元/盎司,国际现货银下跌3.99个百分点,至19.47美元/盎司。
基本面解析
昨日欧盘,黄金价格出现回落,在跌破1250美元的关键支撑位后,触发了大量多头止损卖盘,随后在大量卖盘的助推下,黄金价格出现大幅下挫,一度创出周内新低,最后在1225附近得到支撑。从基本面来看,美国国会两党关于预算协议的顺利达成,无疑给金银此次的暴跌提供了一定的下行动力。
消息显示,在昨日美国国会两党就预算问题达成初步协议后,今日美国众议院以332票对94票的表决结果轻松通过该预算协议,为今后债务上限谈判奠定了良好的基础。目前市场仍在等待下周参议院对于该协议的最终确认。如果进展顺利,那么债务上限问题的良好进展,无疑将会令市场的担忧情绪得到大幅的释放,而令使黄金的避险需求大幅下降,给黄金的价格带来更多的压力。另外,债务上限问题的良好进展,同时也将会为美联储提前削减QE提供更多的筹码,这么一来,在经济情况和债务上限问题均出现利好的背景下,预计美联储在近期削减QE将会成为大概率的事件。而如果美联储真的在12月的议息会议中宣布削减QE,那么黄金将很有可能随之再次回归到此前的下行通道之中。
从机构持仓方面来看,在经历了前期的短暂观望后,近日来,金银ETF再度出现了减持的动作。SPDR黄金ETF在过去两天共减持8.11吨,目前其总的持仓量已经降至了827.6吨。从总体趋势上看,黄金ETF又回到了从年初开始的持续减持的态势当中,截止到目前为止,在12月中,黄金ETF共发生过5次仓位变动,其中全部为减持,减持规模为15.61吨,这就表明,目前来看,机构投资者再对于黄金的悲观态度有所升温。因此,预计在ETF悲观情绪的影响下,未来黄金仍将维持震荡下行的概率偏大。而相比于黄金,目前白银ETF也回归到了持续减持的态势当中,从总体趋势上看,白银ETF依然维持了自11月份开始的持续减持的态势,这就表明,中长期而言,机构投资者对于白银的态度仍然不容乐观。在进入12月后,白银ETF的仓位虽然只发生了两次变化,但其减持的幅度却高达100.36吨,尤其是前日高达95.83吨大力度抛售,更是目前表明机构投资者对于白银的态度十分的悲观。因此,预计随着机构投资者重新向悲观态度的回归,后市白银很有可能将会重新回到下跌态势当中。
技术分析
黄金方面,从日线图上看,黄金在上冲到1267美元附近遇阻后,随后出现下挫,在成功跌破1250的重要支撑后,呈现出加速下跌的走势,目前在1225附近得到支撑。投资者需要密切留意下方1225支撑的有效性,若成功跌破,后市进一步下跌的概率偏大。操作方面,建议投资者逢高做空,严格跟进止损。
白银方面,从日线图上看,白银昨日跟随黄金下跌,但力度略大于黄金,目前已经成功跌破了19.5-19.6附近的重要支撑,日内投资者需关注下方19.2美元附近支撑,若成功跌破,有望进一步下跌。操作方面,建议投资者逢高做空,严格跟进止损。
黄金支撑1225/1215黄金阻力:12351240
白银支撑:19.2/19白银阻力:19.5/19.6
世元金行:丁卯