常规消息面解读:
全球最大黄金ETF SPDR上周五减持黄金4.5吨,目前总持仓852.21吨,其连续减持意图较明显,其持仓总量也刷新了四年半以来的持仓新低。
股市方面,上周五欧洲股市收盘走势平平,其中法CAC40收盘上涨0.58%领涨欧洲主要股市,而英FT100录得0.11%下跌。美国方面,道指收盘上纱0.34%,纳指收盘上涨0.57%。
COMEX金方面,上周五美期金冲高回落,盘中最高至1248.3,最终收盘于1241.7。最终交易量略超12万手,市场交易情绪较为平淡,隔夜持仓头寸较前一交易日有较大幅回落。
美元方面,上周五美指录得较大幅回落,盘中最低至80.65一线,当日录得0.39%下跌。
基本面回顾:
伊朗与六大国周日达成“历史性的”协议,伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始,由此将减少全面中东战争爆发的风险。受该消息影响,国际油价周一大幅下滑,而黄金、白银也受到牵连纷纷走低。伊朗与美国、法国、德国、英国、中国和俄罗斯达成的这份初步协议旨在缓解长期恶化的僵局,已获得伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的支持。
美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周五(11月22日)称,应当在12月份、明年1月以及3月的会议上讨论缩减量化宽松(QE)规模。洛克哈特称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)应在12月、2014年1月及3月会议上讨论缩减当前每月850亿美元的购债规模。下次FOMC会议将在12月17-18日举行。
德国11月商业信心指数大幅走高,创近一年半以来的最高水平,表明欧洲最大经济体仍维持稳步复苏态势,尽管三季度经济增速有所放缓。德国智库Ifo周五(11月22日)公布的数据显示, 11月Ifo商业景气指数升至109.3,创2012年4月以来最高水平,预期107.7,前值107.4。11月Ifo商业现况指数为112.2,预期111.3,前值111.3。此外德国11月商业预期指数升至106.3,预期104.0,前值103.7。
国际货币基金组织(IMF)周五(11月22日)公布的数据显示,德国央行(Bundesbank)在10月份削减了该国的黄金储备。此次黄金储备的削减为本年度第二次,也是5个月来首次削减黄金储备。IMF的数据显示,德国央行上个月卖出3.421吨黄金储备,目前黄金储备量为3387.247吨。德国是除美国之外的第二大黄金储备国,美国持有黄金的总量为8133.748吨,其持有黄金总量在10月份增加0.033吨。
道明证券分析师Mike Dragosits周五(11月22日)指出,面对政府关门,美国经济继续显现温和复苏迹象,表明美联储削减QE的时间正日益临近,这将进一步打压金价。该分析师表示,“黄金投机可能将再次主导市场,投机多头头寸可能将增加金价进一步下行的压力。根据基本面分析,美国经济将继续缓慢改善,美联储将于2014年1月至3月区间开始削减QE规模,实际收益率将上升。因此,投机性和可能放缓的实物投资需求整体上将继续不利于金价。”
今日主要关注数据:
23:00美国10月未决房屋销售,预期月率增加1.3%。如高于预期,利多于美元。
23:00美国11月达拉斯联储制造业活动指数,预期为5.0,如高于预期,利多于美元。
日内并无特别重要的财经数据,对日内欧美官员及日央行行长黑田东彦的发言略加关注即可。
盘面解析:
黄金方面,日线上,金价于布林下轨和5日均线间收出十字星,布林带呈开口状态,布林中轨趋空,主要短期均线呈空头排列和趋势,并在1250和1265提供了日内阻力,整体行情走势明显趋空。目前来看,日间主要支撑在1228,主要阻力在1250。操作上,日内可在1250附近沽空,上破1255后止损,注意做好风险保护。
白银方面,上周五银价最高至20.06,最终收盘于19.85,当日录得0.45%下跌。日线图上,和黄金基本一致,银价运行于布林带轨和5日均线之间,布林带呈开口并趋空,主要短期均线呈空头排列和趋势。目前来看,日内主要阻力在20和20.3,主要支撑在19.4一线。操作上,日内可在20附近逢高沽空,上破20.3后止损,注意做好风险保护。(分析师向伟)