摘要:欧洲央行宣布降息令市场措手不及,欧元汇率大幅走低。与此同时美国三季度GDP数据也意外远好于预期,多重因素影响下,现货黄金和现货白银价格剧烈波动。技术面上看金银仍没有脱离前期震荡区间,创出新低之后,短线略显弱势,不过方向仍不明朗。今晚的美国10月非农数据将给贵金属价格以方向指引,投资者需要密切关注。
基本面分析:
欧洲方面——昨天市场上最大的意外无疑是欧洲央行降息,欧洲央行意外下调主要再融资利率25个基点至0.25%,预期0.50%。欧洲央行意外下调隔夜贷款利率25个基点至0.75%,预期1.00%。而此前市场只有极少数经济学家和投资者认为欧洲央行会宣布降息,可谓大出市场意料之外。消息发布后,欧元汇率断崖式下跌,美指上涨,同时贵金属也出现了一定的上涨。笔者分析造成欧洲央行降息的最主要因素是欧元的低通胀现状,该行行长德拉吉警告称,欧元区面临长期低通胀风险。但是以德国央行行长为代表的委员反对降息,显然欧洲央行这一次不是众口一词。另外,英国央行维持了当前的利率水平,符合预期。
美国方面——在欧洲央行利率决议冲击市场之后,美国方面也不甘落后,美国商务部公布的数据显示,美国三季度GDP初值年化季率增长2.8%,远好于2.0%的市场预期,同时该值也是从去年三季度以来最快增速,前值是2.5%。在此数据刺激下,黄金白银快速下挫,黄金一度跌破1300整数关口,白银最低下探至21.40一线。与此相比,美国上周初请失业金人数略不及预期就显得被投资者冷落了。
笔者昨天早间提示,黄金白银的波动幅度将加大,但趋势仍不明朗,今晚的非农数据仍将是市场关注的焦点,有可能会对贵金属价格的方向提供指引。
基金持仓:截止11月1日全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为868.42吨,与前一日持平;全球最大的白银ETF--iShares Sliver Trust持仓量为10497.75吨,与前一日持平。
技术面分析:
黄金四小时图
四小时黄金价格走势图显示,正如笔者所预期的,国际黄金价格在消息面的刺激下剧烈波动。晚间金价一度快速上涨至1326附近,但随后掉头向下,快速下跌,1300整数关口宣告失守。不过随后市场情绪趋于平缓,黄金价格震荡反弹,日线报收下影响较长的中阴线。四小时图中均线偏空排列;MACD红柱消失,快慢线空头区域掉头向下,短线仍有下行压力。
现货黄金操作策略:白盘逢反弹做空为主。白盘反弹至1315一线进场做空,止损6美金,目标1303,破位1300看1292下方。激进者白盘再次测试1300若能企稳可短多,止损4美金,目标1308。稳健者可等待晚间美国10月非农数据发布后顺势入场。
支撑位:1300 1292 1285
阻力位:1315 1322 1330
白银四小时图
四小时白银价格走势图显示,国际白银价格波动幅度如期扩大,最高测试22.00一线,随后快速回落,21.60宣告破位,最低下探至21.40一线。不过随后白银价格震荡反弹,日线报收带上下影线的小阴线,交投区间仍在前期区间之内,短线方向仍不是很清晰,技术面走势偏弱。四小时图中均线空头排列;MACD红柱消失,快慢线空头区域有死叉迹象,四小时级别偏空。
现货白银操作策略:白盘逢反弹做空为主,稳健者等待晚间美国非农数据的指引。白盘反弹至21.80一线做空,止损22.00上方,目标21.60,21.40。白盘不建议在21.60下方做多,只有突破22.00之后方考虑多单。稳健者在晚间价格选择方向后顺势入场。
支撑位:21.60 21.40 21.10
阻力位:22.00 22.30 22.65
人民币报价支撑位:4260 4220 4160
人民币报价阻力位:4340 4400 4450
今日市场关注:
时间事件重要性前值市场预测
21:30美国10月失业率高7.20% 7.30%
21:30美国10月非农就业人数变化高14.8万12.5万
金顶集团总裁----李珩迪