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11月01日基金交易信息提示
浙江在线衢州频道 时间: 2013-11-01 10:34:29
 

  2013 年11月01日(星期五)

   再投资赎回起始日

  000241

  宝盈核心优势混合C

  再投资赎回起始日:2013-11-01

  213006

  宝盈核心优势混合A

  再投资赎回起始日:2013-11-01

   基金份额拆分日

  000246

  博时月月薪定期支付债券

  基金拆分公告日:2013-10-30,基金份额拆分日:2013-11-01

  162109

  金鹰元盛分级债券A

  基金拆分公告日:2013-10-29,基金份额拆分日:2013-11-01

   基金场外赎回起始日

  000246

  博时月月薪定期支付债券

  基金场外赎回起始日:2013-11-01,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司

  162109

  金鹰元盛分级债券A

  基金场外赎回起始日:2013-11-01,基金管理人:金鹰基金[微博]管理有限公司

   基金发行截止日

  000271

  中邮定期开放债券A

  基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:中邮创业基金[微博]管理有限公司

  000272

  中邮定期开放债券C

  基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

  000314

  招商瑞丰灵活配置混合发起式

  基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:招商基金管理有限公司

  000336

  农银研究精选灵活配置混合

  基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  000346

  建信安心回报两年定期开放债券A

  基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司

  000347

  建信安心回报两年定期开放债券C

  基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  000358

  大成景祥分级债券B

  基金发行起始日:2013-10-28,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:大成基金[微博]管理有限公司

  519053

  海富通双利分级债券B

  基金发行起始日:2013-10-22,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:海富通基金管理有限公司[微博]

   基金发行起始日

  000294

  华安生态优先股票

  基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司

  000302

  国泰淘金互联网债券

  基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-12-15,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司

  000317

  中海惠利纯债分级债券A

  基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-11-13,基金管理人:中海基金管理有限公司

  519125

  浦银安盛消费升级混合

  基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-11-29,基金管理人:浦银安盛基金[微博]管理有限公司

  519192

  万家市政纯债定期开放债券

  基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-11-22,基金管理人:万家基金管理有限公司

   货币型基金收益结转份额日

  080011

  长盛货币

  2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  150005

  银河银富货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  150015

  银河银富货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  400005

  东方金账簿货币

  2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按月结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

   货币型基金收益支付日

  080011

  长盛货币

  2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  150005

  银河银富货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  150015

  银河银富货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按日结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

  400005

  东方金账簿货币

  2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-08至2013-10-31,按月结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-04

   货币型基金结转份额可赎回起始日

  090005

  大成货币A

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-30至2013-10-30,按日结转,收益支付日:2013-10-31,收益结转日:2013-10-31,结转份额赎回起始日:2013-11-01

  091005

  大成货币B

  2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-30至2013-10-30,按日结转,收益支付日:2013-10-31,收益结转日:2013-10-31,结转份额赎回起始日:2013-11-01

   基金权益登记日

  100029

  富国天成红利混合

  每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-11-01,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-06

   暂停基金申购日

  100050

  富国全球债券(QDII-FOF)

  暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-11-01,暂停基金申购截止日:2013-11-01

  163813

  中银全球策略(QDII-FOF)

  暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-11-01,暂停基金申购截止日:2013-11-01

  202801

  南方全球精选配置(QDII-FOF)

  暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-11-01,暂停基金申购截止日:2013-11-01

  229001

  泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

  暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-11-01,暂停基金申购截止日:2013-11-01

   暂停基金赎回日

  100050

  富国全球债券(QDII-FOF)

  暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-01,暂停基金赎回截止日:2013-11-01

  163813

  中银全球策略(QDII-FOF)

  暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-01,暂停基金赎回截止日:2013-11-01

  202801

  南方全球精选配置(QDII-FOF)

  暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-01,暂停基金赎回截止日:2013-11-01

  229001

  泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

  暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-01,暂停基金赎回截止日:2013-11-01

   暂停定期定额日

  100050

  富国全球债券(QDII-FOF)

  暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-11-01,暂停定期定额申购截止日:2013-11-01

  163813

  中银全球策略(QDII-FOF)

  暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-11-01,暂停定期定额申购截止日:2013-11-01

  202801

  南方全球精选配置(QDII-FOF)

  暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-11-01,暂停定期定额申购截止日:2013-11-01

   今日停牌提示

  150022

  申万菱信[微博]深证成指分级

  停牌一小时,(150022)申万菱信深证成指分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-11-01,恢复交易日:2013-11-01

  150023

  申万菱信深证成指分级

  停牌一小时,(150023)申万菱信深证成指分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-11-01,恢复交易日:2013-11-01

   连续停牌起始日

  150132

  金鹰元盛分级债券B

  因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-11-01,恢复交易日:2013-11-05

  184689

  基金普惠

  召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-11-01

   基金场外申购起始日

  162109

  金鹰元盛分级债券A

  基金场外申购起始日:2013-11-01,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

   封闭式基金暂停交易起始日

  184689

  基金普惠

  封闭式基金暂停交易起始日:2013-11-01

   基金持有人大会召开通知公告日

  360003

  光大保德信货币

  2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-11-01,权利登记日:2013-11-08,会议召开日:2013-11-11

来源: 新浪财经微博 作者: 编辑: 黄鑫
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