【消息面解读】
美国谘商会10月29日公布的报告显示,美国10月谘商会消费者信心指数降至71.2,为今年4月以来最低水平。谘商会表示,受政府关闭及债务上限危机影响,消费者信心明显恶化。美国劳工部10月29日公布的数据显示,美国9月PPI月率意外下降0.1%,年率上升0.3%,创2009年10月以来最小年率升幅。PPI数据暗示该国通胀压力不大。美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛10月29日联合发布的报告显示,美国10月26日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周下滑0.4%,较上年同期增长2.2%。10月29日公布的一份备受关注的调查报告显示,美国8月S&P/CS 20座大城市房价指数年率上升12.8%,创2006年2月以来最大升幅。该报告暗示,尽管8月30年期抵押贷款利率走高,拖缓贷款申请和再融资活动,但房地产业继续复苏。红皮书研究机构10月29日公布的数据显示,美国10月26日当周红皮书商业零售销售年率上升3.6%,前值增长2.9%。法国统计局10月29日公布,法国10月消费者综合信心指数为85,持平于9月,且符合市场。该指数仍远低于长期均值100。
【基本面分析】
美联储将于当地周三(10月30日)发布新一期的政策决议。目前,市场各界对于美联储的政策前景预期仍未相比此前有太大的变化,仍基本认为美联储会在明年一季度时才开始缩减每月的购债规模。然而,业内机构美银美林则指出,美联储此后究竟会在何时开始缩减量化宽松措施规模,仍需要取决于未来的进一步经济数据状况。美银美林指出,只有在经济增速能够被确认维持在了2%以上,同时每月非农就业人数增幅恢复到持续维持在20万人上下,且通胀率开始逐步回升至接近2%这一控制区间中点后,美联储才有可能开始考虑适度缩减宽松力度。然而,上述目标究竟什么时候能够达到,目前谁都不知道。外媒10月29日发布的调查结果显示,市场认为美联储不会在短期内缩减量化宽松(QE)政策。
华尔街预期,在2014年4月之前,美联储会维持每月资产购买规模在850亿美元的水平。40名受访者预测明年美联储资产购买总规模将达6500亿美元,远高于9月预期3810亿美元。今晚,美联储利率决议将再度成为全球金融市场瞩目的焦点。尽管与9月利率决议仅仅相隔一个半月的时间,但市场对于缩减QE计划的预期早已天壤之别。由于美国政府在10月中上旬经历了17年来首度的停摆风波,其负面影响已令美国第四季度经济前景大为蒙阴,因此目前美联储在制定新的决策安排时,显然将对此投鼠忌器。从目前市场的预期看,绝大多数的机构都斩钉截铁地表示,美联储在此次决议中料将维持0-0.25%的基准利率和850亿美元的资产购买规模不变。如果说在9月,市场对美联储是否缩减QE还心存芥蒂的话,这次可谓一边倒的认为10月美联储将按兵不动。
【白银ETF当前持仓】
美国最新公布数据显示,截止10月30美国iShares Silver Trust(slv)基金公司的白银ETF持仓量为为10502.23吨,增减0吨。
【技术面分析】
现货白银市场近期在4400到4510区间100个点的空间内,持续震荡整理达到5个交易日,依然没有摆脱该区间。目前的形势,在上方4510的压力位和下方4390的支撑位没有被有效突破的形势下,市场震荡依然会是主基调,只有市场突破支撑压力位,才会有一波较大级别的行情催化,反之,市场依然会延续震荡格局。操作上,高抛低吸快进快出。
【操作建议】
1、盘中下探到4390区间,多单参与,止损60个点,严格止损,止盈目标:4460-4490 (利润空间合理把握)。
2、盘中反弹到4490区间,空单参与,止损60个点,严格止损,止盈目标:4440-4410 (利润空间合理把握)。
【今日重要经济数据】
盈海首席分析师贾致远