上周(8月19——23日)行情回顾:
上周现货白银价格呈现横盘整理,周五拉升的走势,上周由于美联储将在周三公布会议纪要,所以现货白银走势在连续上涨之后,显得乏力,且在风险事件面前交易清单,即使美联储公布会议纪要后,由于市场预期并没有改变所以波动也不大。而周四、周五公布的经济数据都低于市场预期,使得投资者对9月缩减QE规模产生怀疑,贵金属价格在周五出现大幅上涨。现货白银最高上涨至4783,金价最高上涨至1400.45。现货白银昨日收盘于4759元/千克,上涨3.89%;金价收盘于1397.53美元/盎司,上涨1.56%。黄金ETF仓位增加6.6吨、白银ETF维持仓位不变。
重要财经新闻解析
——9月缩减QE的预期出现动摇
美国商务部(DOC)周五(8月23日)发布报告称,美国7月新屋销售年率为39.4万户,为2012年10月来最低,预计为49.0万户;6月修正为45.5万户,初值为49.7万户。较前月下降13.4%,大幅低于预期,创下超过3年来最大的跌幅。
在美国新屋销售数据公布后突然出现一波强劲攻势,最高涨至1397.60美元/盎司,而今天早盘开盘,金价突破了1400美元之后,出现了回落。
我们认为在千四关口面前,金价缺乏强劲动力,裹足不前,目前位于1396美元一线交投。短期而言,金价千四关口面临强大阻力,突破恐不易,即使勉强突破,是否能有效站稳关口也是一个疑问。此外,金价距离10日均线较远,后市可能存在回落风险。当然在本周金价很难出现大幅的回调,
我们认为贵金属价格之所以在横盘五个交易日之后选择上行,并不是单一的新屋销售数据引起的。而是在美联储刻意的回避留下缩减QE规模的时间线索之后,美国失业数据以及新屋销售数据不及预期,使得投资者对于之前的9月缩减QE规模的预期产生了动摇。
未来如果再次出现数据环宇预期,那么投资者将会改变目前仍然存在的预期,那么空头将增加自己的多头头寸来对冲风险,金价也可能冲破1400美元,并且向上发展,而现货白银向来比金价波动要来的凶猛。如果数据连续的好于预期,那么也并不会改变目前多头占优的局面。空头再次强势或许要等到下一次的非农数据了,如果非农好于预期的话。
在连续的上涨之后,贵金属多头需要短线休整,而目前金价在1400也会遇到阻力。所以今天如果耐用品订单不出现意外的话,贵金属处于一个多头休整的格局,空头也不会有太多动作。
我们认为目前投资者需要转变自己的思维,顺应变化才能更上价格波动的大势。
现货白银技术分析
现货白银价格昨日中阳线。从日线图上看现货白银连续5根小阴小阳后,收一根中阳线,价格运行重心上移,均线重新多头排列并发散。MACD红柱稍有加长,多头再次占据优势, RSI继续发散,快线有再次钝化的迹象; KDJ线再次金叉,并发散,J线又再次钝化的可能。4小时线上看MACD出现红柱并加长,完成空转多,RSI金叉后持续发散,KDJ金叉后发散,并进入超买区。整体上看现货白银完成多空转换,多头再次强势。4小时线也有有明显上行的要求。
综合总结与策略
由于美国新屋销售数据低于预期,美元指数下跌,现货白银突破4600阻力暴涨。由于连续的经济数据低于预期,投资者对9月缩减QE规模的信心动摇,贵金属价格暴涨,未来经济数据依然重要,但本周数据很难彻底扭转这一局面。金价目前遇到1400美元阻力,有反复拉锯的可能,技术上看现货白银处于多头,有明显的上升要求。基于此今日现货白银操作建议为低位做多,在4750附近做多,止损4710,止盈4850。
ETF—SLV白银仓量(吨)变动明细
日期增减日期增减
2013-8-02 -4.31 2013-8-14 0
2013-8-05 0 2013-8-15 72.99
2013-8-06 0 2013-8-16 0
2013-8-07 0 2013-8-19 0
2013-8-08 0 2013-8-20 29.99
2013-8-09 0 2013-8-21 0
2013-8-12 0 2013-8-22 0
2013-8-13 57.99
SLV最近15个交易日变动合计156.66吨
本周关注的经济数据
日期指标和事件上一期数值本次预测值
2013-8-26 20:30美国7月耐用品订单(月率) 3.90% -3.50%
2013-8-27 14:00德国7月实际零售销售(年率)(0827-0830公布) -2.80% 4.00%
2013-8-27 19:45美国上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0824) 2.20%
2013-8-27 19:45美国上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0824) -1.90%
2013-8-27 20:30美国7月芝加哥联储中西部制造业指数96
2013-8-27 20:55美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0824) 3.40%
2013-8-27 22:00美国8月里奇蒙德联储零售收入指数-22
2013-8-27 22:00美国8月里奇蒙德联储制造业指数-11
2013-8-27 22:30美国8月达拉斯联储新订单指数10.8
2013-8-27 22:30美国8月达拉斯联储制造业就业指数9.3
2013-8-28 04:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0823) -120
2013-8-28 22:00美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) 10.9
2013-8-28 22:00美国7月NAR季调后成屋签约销售指数110.9
2013-8-28 22:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0822) -143
2013-8-29 16:00德国8月季调后失业率(官方) 6.80% 6.80%
2013-8-29 16:00德国8月季调后失业人数变化(官方)(万人) -0.7 -0.5
2013-8-29 20:00德国8月消费者物价指数初值(年率) 1.90% 1.70%
2013-8-29 20:30美国第二季度GDP平减指数修正值0.70%
2013-8-29 20:30美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 1.70% 2.20%
2013-8-29 20:30美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率)持平持平
2013-8-29 20:30美国第二季度核心个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 0.80% 0.80%
2013-8-29 20:30美国上周季调后续请失业金人数(至0817) 299.9
2013-8-29 20:30美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0824) 33.6
2013-8-29 20:30美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0824) 33.1
2013-8-30 07:15日本8月制造业采购经理人指数50.7
2013-8-30 07:30日本7月全国消费者物价指数(年率) 0.40%
2013-8-30 07:30日本7月全国核心消费者物价指数(年率) 0.10%
2013-8-30 07:30日本7月失业率3.90%
2013-8-30 16:00意大利7月失业率12.10% 12.20%
2013-8-30 17:00欧元区8月消费者信心指数终值
2013-8-30 17:00欧元区7月失业率12.10% 12.10%
2013-8-30 20:30 7月核心个人消费支出物价指数(年率) 1.20%
2013-8-30 20:30 7月核心个人消费支出物价指数(月率) 0.20%
2013-8-30 20:58美国8月Markit制造业采购经理人指数终值53.9
2013-8-30 21:55美国8月密歇根大学消费者信心指数终值80