基金场外赎回起始日
000043
嘉实美国成长股票(QDII)
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博]
000044
嘉实美国成长股票现汇(QDII)
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000045
工银产业债债券A
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000046
工银产业债债券B
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000072
华安保本混合
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司
161813
银华信用债券(LOF)
基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：银华基金管理有限公司
基金场外申购起始日
000043
嘉实美国成长股票(QDII)
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000044
嘉实美国成长股票现汇(QDII)
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000045
工银产业债债券A
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000046
工银产业债债券B
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000072
华安保本混合
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司
161813
银华信用债券(LOF)
基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：银华基金管理有限公司
连续停牌提示
000054
鹏华双债增利债券
大额定期定额投资，暂停
000054
鹏华双债增利债券
大额转换转入，暂停
020002
国泰金龙债券A
大额转换转入，暂停
020002
国泰金龙债券A
大额定期定额投资，暂停
020007
国泰货币
大额转换转入，暂停
020007
国泰货币
大额定期定额投资，暂停
020012
国泰金龙债券C
大额转换转入，暂停
020012
国泰金龙债券C
大额定期定额投资，暂停
040022
华安可转债债券A
大额转换转入，暂停
040023
华安可转债债券B
大额转换转入，暂停
050003
博时现金收益货币
大额转换转入，暂停
080011
长盛货币
大额转换转入，暂停
080012
长盛电子信息产业股票
大额转换转入，暂停
121011
国投瑞银货币A
大额转换转入，暂停
121011
国投瑞银货币A
大额定期定额投资，暂停
128011
国投瑞银货币B
大额转换转入，暂停
128011
国投瑞银货币B
大额定期定额投资，暂停
150005
银河银富货币A
大额转换转入，暂停
150015
银河银富货币B
大额转换转入，暂停
160606
鹏华货币A
大额转换转入，暂停
160609
鹏华货币B
大额转换转入，暂停
161820
银华纯债信用债券(LOF)
大额定期定额投资，暂停
163806
中银增利债券
大额转换转入，暂停
163806
中银增利债券
大额定期定额投资，暂停
166019
中欧价值智选混合
大额转换转入，暂停
166019
中欧价值智选混合
大额定期定额投资，暂停
200003
长城货币A
大额转换转入，暂停
200003
长城货币A
大额定期定额投资，暂停
200103
长城货币B
大额转换转入，暂停
200103
长城货币B
大额定期定额投资，暂停
202301
南方现金增利货币A
大额定期定额投资，暂停
202302
南方现金增利货币B
大额定期定额投资，暂停
206003
鹏华信用增利A
大额转换转入，暂停
206004
鹏华信用增利B
大额转换转入，暂停
213006
宝盈核心优势混合
大额转换转入，暂停
213006
宝盈核心优势混合
大额定期定额投资，暂停
217004
招商现金增值货币A
大额转换转入，暂停
217004
招商现金增值货币A
大额定期定额投资，暂停
217014
招商现金增值货币B
大额转换转入，暂停
240006
华宝兴业现金宝货币A
大额转换转入，暂停
240007
华宝兴业现金宝货币B
大额转换转入，暂停
253020
国联安增利债券A
大额转换转入，暂停
253021
国联安增利债券B
大额转换转入，暂停
253030
国联安信心增益债券
大额转换转入，暂停
253050
国联安货币A
大额转换转入，暂停
253051
国联安货币B
大额转换转入，暂停
260112
景顺长城能源基建股票
大额定期定额投资，暂停
260116
景顺长城核心竞争力股票
大额定期定额投资，暂停
310338
申万菱信[微博]收益宝货币A
大额定期定额投资，暂停
350004
天治天得利货币
大额转换转入，暂停
350004
天治天得利货币
大额定期定额投资，暂停
370027
上投摩根智选30股票
大额转换转入，暂停
375010
上投摩根中国优势混合
大额转换转入，暂停
377240
上投摩根新兴动力股票
大额转换转入，暂停
377240
上投摩根新兴动力股票
大额定期定额投资，暂停
500001
基金金泰
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12
500006
基金裕阳
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-05-03
519505
海富通货币A
大额定期定额投资，暂停
519506
海富通货币B
大额定期定额投资，暂停
519666
银河银信添利债券B
大额转换转入，暂停
519666
银河银信添利债券B
大额定期定额投资，暂停
519667
银河银信添利债券A
大额转换转入，暂停
519667
银河银信添利债券A
大额定期定额投资，暂停
519993
长信增利动态策略股票
后端日常申购，暂停
519993
长信增利动态策略股票
后端转换转入，暂停
519994
长信金利趋势股票
后端日常申购，暂停
519994
长信金利趋势股票
后端转换转入，暂停
519996
长信银利精选股票
后端日常申购，暂停
519996
长信银利精选股票
后端转换转入，暂停
550006
信诚经典优债A
大额转换转入，暂停
550006
信诚经典优债A
大额定期定额投资，暂停
550007
信诚经典优债B
大额转换转入，暂停
550007
信诚经典优债B
大额定期定额投资，暂停
630002
华商盛世成长股票
大额转换转入，暂停
630002
华商盛世成长股票
大额定期定额投资，暂停
基金发行起始日
000152
大成景旭纯债债券A
基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-19，基金管理人：大成基金[微博]管理有限公司
000153
大成景旭纯债债券C
基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-19，基金管理人：大成基金管理有限公司
000219
博时裕益灵活配置混合
基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-25，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司
招募说明书公告日
000246
博时月月薪定期支付债券
招募说明书公告日：2013-06-28
基金权益登记日
040026
华安信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-01
161713
招商信用添利债券封闭
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
161902
万家增强收益债券
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
660013
农银汇理信用添利债券
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
基金场外除息日
040026
华安信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-01
161713
招商信用添利债券封闭
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
161902
万家增强收益债券
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
660013
农银汇理信用添利债券
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
货币型基金收益结转份额日
090005
大成货币A
2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01
091005
大成货币B
2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01
货币型基金收益支付日
090005
大成货币A
2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01
091005
大成货币B
2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01
恢复交易日
150115
长盛同丰分级债券B
因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-26，恢复交易日：2013-06-28
基金拆分结果公告日
160811
长盛同丰分级债券A
基金拆分结果公告日：2013-06-28，基金份额拆分日：2013-06-26，拆分比例：1:1.0212，拆分前基金份额净值：1.021元，拆分日基金份额净值：1.0元
基金简称变动日
161813
银华信用债券(LOF)
基金简称变动日：2013-06-28，变动前简称：银华信用债券封闭，变动后简称：银华信用债券(LOF)
基金全称变动日
161813
银华信用债券(LOF)
基金全称变动日：2013-06-28，变动前全称：银华信用债券型证券投资基金，变动后全称：银华信用债券型证券投资基金(LOF)
基金场内申购起始日
161813
银华信用债券(LOF)
基金场内申购起始日：2013-06-28
基金场内赎回起始日
161813
银华信用债券(LOF)
基金场内赎回起始日：2013-06-28
红利转再投资日
161902
万家增强收益债券
红利转再投资日：2013-06-28
660013
农银汇理信用添利债券
红利转再投资日：2013-06-28
基金场外红利发放日
206003
鹏华信用增利A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28
206004
鹏华信用增利B
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28
410004
华富收益增强债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28
410005
华富收益增强债券B
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28
519190
万家岁得利定期开放债券
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28
再投资赎回起始日
206003
鹏华信用增利A
再投资赎回起始日：2013-06-28
206004
鹏华信用增利B
再投资赎回起始日：2013-06-28
217003
招商安泰债券A
再投资赎回起始日：2013-06-28
217022
招商产业债券
再投资赎回起始日：2013-06-28
217023
招商信用增强债券
再投资赎回起始日：2013-06-28
217203
招商安泰债券B
再投资赎回起始日：2013-06-28
288102
中信稳定双利债券
再投资赎回起始日：2013-06-28
基金发行截止日
400020
东方安心收益保本混合
基金发行起始日：2013-05-13，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
510450
上证180高贝塔ETF
基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司[微博]
基金场内红利发放日
519190
万家岁得利定期开放债券
基金场内红利发放日：2013-06-28
