消费医药最受私募青睐环保电子受关注度提高
4月虽然大盘下挫,但私募基金总体表现不错,部分私募更是捕获了高收益,重仓板块和个股的优异表现功不可没。
据私募排排网数据中心调查,消费和医药仍是私募最宠爱的板块,各有35%私募配置了相应的品种,金融股有20%私募配置,节能环保、地产和电子也各有15%重仓,而化工、TMT则有10%私募持有。
5月,私募基金重点看好的板块变化不大,总体上仍延续4月的配置品种。据私募排排网数据中心调查,医药和消费仍各有35%私募看好,节能环保受青睐的程度有所提高,有25%私募看好,电子和金融各有15%私募看好,地产、能源、TMT则各有10%私募看好。
另外,新材料、文化传媒、汽车、电气、通信、公共事业、石化、商业贸易、航运、海南等板块也是私募重点关注的对象。
黄平主要关注两个板块,一个是高科技、互联网和消费类的成长类股票,第二个是有价值重估机会的股票,这两方面个股会继续持有。中短期而言,创业板经过前期的强势上涨后,可能会存在补跌的可能,看好未来补跌后的创业板,如移动互联和北斗导航。
周水江认为未来低估值的蓝筹股有机会,因为风格的转换一般要2-3年,还有在这种经济不确定的情况下大家关注的还是安全边际,低估值蓝筹正好迎合了市场的需求。风格转变一般是3年一次,成长股炒了好几年,炒完后发现蓝筹股现在很低了,毕竟很多低估值的蓝筹股没怎么动,比如地产,下一波行情有可能地产会动。地产板块不管怎么调控,都会有机会,房地产行业还是有需求,不管是刚需也好还是投资需求也好,如果调控完后,第二三季度它的业绩依然不错的话,证明改善性需求还是存在的。
李泽刚认为二季度主要的投资机会有几个方向:一个是贯穿全年的包括军工、环保、成长性的电力行业。二是从二季度开始重点关注一些领域,比如现代煤化工,包括现代煤化工的设备、装备等整个产业链的。三是低估值的蓝筹板块,会在低估值蓝筹里面选择一些板块的龙头。
范波则表示现在还是以中小成长股为主,资金方面还不是很好,M2已经突破1百万亿,央行肯定不会大规模放水了,还是存量资金在里面的博弈,场内资金不多的情况下,去搞大的股票,很难搞得动。其次,周期股还是会有一些机会,但不会出现像09年那样的行情,中游的一些库存比较低或者行业比较好的,比如汽车、水泥这些,相对会强势一点。地产是一直配置的重点,地产在目前这个点位基本上没有多大问题了。另外,有些偏中高端的消费类板块,也存在机会。
陆炜认为医药、环保、TMT、移动互联网里面有些子行业很好。在目前的经济背景下,一定要是要选弱周期的行业,地产、钢材、水泥这些不碰,在07年拿的最多的就是地产和银行,07年以后就再也没看过这些行业。
罗兴文从行业角度分析,政策支持、消费刺激与行业创新转型的发展趋势利好于板块,在这种情况下,服务业、电子商业等在未来发展中有较大机会。另一方面,房地产、银行和以三一重工(600031,股吧)等为代表的传统制造业,则是回避的行业板块。