截止时间：2013年4月26日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
500003华安安信封闭1.0186
2，037，142，277.95 2，000，000，000.00
500006基金裕阳0.8556 4.5336 1，711，101，610.94 2，000，000，000.00
184689基金普惠0.9336 3.8016 1，867，245，811.04 2，000，000，000.00
500002嘉实泰和封闭1.1102
2，220，301，260.41 2，000，000，000.00
184690基金同益0.9124 4.2264 1，824，849，796.90 2，000，000，000.00
184691基金景宏0.8675 3.6725 1，734，998，898.76 2，000，000，000.00
500005基金汉盛1.1338
2，267，528，640.48 2，000，000，000.00
500009华安安顺封闭1.0525
3，157，589，060.51 3，000，000，000.00
184692基金裕隆0.9221 4.2381 2，766，360，099.80 3，000，000，000.00
184693基金普丰0.8442 2.9306 2，532，491，733.83 3，000，000，000.00
500018华夏兴和封闭0.9426 3.3756 2，827，659，214.00 3，000，000，000.00
184698基金天元0.8765
2，629，554，056.98 3，000，000，000.00
500011国泰金鑫封闭1.1986 3.1756 3，595，909，058.03 3，000，000，000.00
184699基金同盛1.0332 3.1957 3，099，470，282.44 3，000，000，000.00
184701基金景福0.9614 2.9454 2，884，293，682.16 3，000，000，000.00
500015基金汉兴0.9605
2，881，470，470.71 3，000，000，000.00
500038通乾基金1.0471 3.3601 2，094，144，700.27 2，000，000，000.00
184728基金鸿阳0.6986 2.2701 1，397，182，048.40 2，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭0.9813
2，943，838，640.69 3，000，000，000.00
184721嘉实丰和价值封闭0.9811
2，943，150，679.42 3，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.8511
1，702，159，425.66 2，000，000，000.00
500058银河银丰封闭0.8780 3.2360 2，634，986，966.50 3，000，000，000.00
注：1、本表所列4月26日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
