“民以食为天”,对食品安全问题无论如何关注都不为过。但近年来我国食品安全频频出现问题,如毒牛奶、速成鸡、地沟油、塑化剂以及鞋胶风波等等,涉及到食品生产的每个领域,食品安全问题已成为民众生活中不可不谈的话题。而一年一度的央视的“3·15晚会”都会揭开一些骗子公司的面具,甚至波及上市公司,造成股价大跌。为避免黑天鹅事件的发生,近期基金纷纷撤离消费股。
基金暂时逃离消费股
从近年经验来看,负面因素曝光的同时,也让被波及的上市公司的股价出现大幅跳水,比如瘦肉精事件让双汇股份跳水30%,市值蒸发了近200亿元;重仓双汇股份的基金也躺着中枪,持股市值严重缩水,全数被套。有了前车之鉴,在邻近“3·15”之时,不少基金纷纷抛售手中的消费股。
“你没有发现最近消费股出现调整了?比如中恒集团(600252,股吧)。中恒集团的年报非常漂亮,公司2012年实现营业收入19.45亿元,同比增长69.11%;实现归属上市公司股东的净利润7.13亿元,同比增长90.25%,每股收益达到0.653元;分配方案为每10股派2元。即使扣除非经常性收益后,公司2012年的净利润仍然达到4.21亿元,同比增长43%。但拥有这样的业绩还遭遇市场的抛售,连续两日大跌,跌幅接近10%,成交量也明显放大。中恒集团是基金重仓股,能在市场上造成这么大动静的,毫无疑问是机构所为。”沪上某基金公司人士表示。
从以往“3·15”曝光的类型来看,基本上都集中在消费领域,关系民生的衣食住行。“我们现在也不知道哪家公司会"中枪",只能暂时以控制仓位为主,等"3·15"过后,才敢把重点放回到消费领域。”这家基金人士补充道。
深圳一家基金公司人士也表示,虽然从现在来看类似双汇股份这样的公司,最终还是经过了时间的洗礼,股价创了新高。但是当时短期的影响不容小觑,而且重仓基金被基民疯狂赎回,基金公司也如过街老鼠,被基民人人喊打,公司多年经营的形象也毁于一旦,因此短期还是采取清仓消费股,等过了这个时点再说。
对于近日白酒的上涨,一家基金公司的负责人表示,主要是之前最大的“地雷”塑化剂已经引爆,因此现在反而最安全。
食品安检公司受追捧
在消费股遭遇“白眼”的同时,食品安全检测链条上的上市公司又被热烈追捧。
“可以预期央视"3·15晚会"对食品业违法违规的大量曝光。这将会成为引爆食品安全行情的标志性事件,使人们增加对食品安全进行信息化管理的重视程度。对食物链进行有效的监管,在食物产品的包装、运输、分送、接收、储存等各个环节做好全程监控和记录,做到有据可查有规可循,这些公司股票不但有短期的交易性机会,而且中长期也看好。”广州某大型基金公司的基金经理表示。
浦银安盛的基金经理吴勇也指出,相对消费股来说,他更喜欢新兴产业的股票。吴勇认为,战略新兴产业紧密围绕国家政策和未来经济走向,将成为推动中国未来经济增长的新兴力量。如房地产等其他行业的政策可能存在反复和调整,但新兴产业将是未来受国家政策扶持力度最确定、最强的产业群,投资这些产业股票都将大大提高基金产品的收益率预期。
此外,消费股的估值现在也都不便宜,继续上冲的动力不足,反而是新兴产业的机会更大。
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