通达股份(002560)今日就媒体相关报道发布澄清公告。
公告介绍，传闻情况为：近日，有媒体刊登了《通达股份现金流“出卖”业绩1.65亿元差额成谜》的报道，涉及公司的传闻有：1、IPO项目收益未达预期，再启定增计划；2、2011年初至2012年三季度末的7个季度，通达股份虽然实现净利润9293.04万元，但公司7个季度经营性现金流净额竟然是-26519.56万元。
就IPO项目收益情况，公告称，经认真核查，公司不存在该报道中所述“IPO项目收益未达预期再启定增计划”的情形。公司IPO的募投项目是“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”，公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目2011年和2012年承诺实现的效益分别为0万元和2412.89万元，实际实现的效益分别为304.01万元、1940.02万元，即累计实现效益2244.03万元。以上实际实现效益数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了“大信专审字[2013]第04-00001号”审核报告，且该审核报告已在巨潮资讯网予以披露。媒体报道公司项目收益未100%达到预期(达到预期效益的93.00%)，主要原因为公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算。公司IPO募投项目是技术改造项目，即淘汰部分老产品钢芯铝绞线的落后产能，新增20000吨钢芯铝绞线、5400吨铝包钢系列产品和9000吨铝合金系列产品的产能。由于传统产品钢芯铝绞线与项目实施后产品重叠性较强，公司就未对募集资金项目设置独立账套进行核算，而是根据募集资金项目产品的收入和成本计算毛利，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响计算而得来，这样的统计方法致使预期收益受到拉低，但并非如报道所说“IPO项目未达预期”的情形。
公告称，公司IPO募集资金完全合法、合规使用，从未有违法、违规乱用现象。公司首次公开发行A股实际募集资金净额为533893120.00元，超募资金277893120.00元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4741.96万元。并同意公司本次使用超募资金27789.312万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金。其中公司用于“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”的募集资金承诺投入金额25600万元，截至2012年12月31日，实际投入金额为23638.54万元。
就媒体对2011年初至2012年三季度末，公司净利润与经营性现金流净额差额的质疑，公告称，经认真核查，公司不存在媒体报道中所述有关净利润与经营性现金流的问题。截至目前，公司实际现金流状况并未出现问题。报道说“2011年初至2012年三季度末，通达股份净利润与经营性现金流净额数据相差35842.6万元，扣除存货和应收账款新增数额的影响，仍有16540.64万元的差额”，实际情况是：2011年，公司实现净利润5441.38万元，经营性现金流量净额为-8544.52万元；2012年初至2012年三季度末，公司实现净利润3851.66万元，经营性现金流量净额为-17975.04万元；即2011年至2012年三季度末公司净利润与经营性现金流净额数据差额共计35812.6万元。媒体报道中仅考虑了存货和应收账款新增数额的影响，实际还应考虑的因素有：(1)公司经营性预付账款、其他经营性应收项目和经营性应付项目的变动不影响营业利润，但影响经营性现金流减少18822.44万元。(2)公司非付现成本、财务费用、投资收益等项目共2396.11万元，对营业利润产生影响，但不影响经营活动现金流。综上所述，对公司经营活动现金流量净额进行上述因素调整后，与公司净利润一致，不存在差异。
